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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 920.00 | 58 830.00 | 15 089.00 | 73 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 755.00 | 142 183.00 | 65 571.00 | 207 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 282.00 | 210 480.00 | 94 802.00 | 305 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 306.00 | | 475 306.00 | 475 306.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 654.00 | | 693 654.00 | 693 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 937.00 | 210 480.00 | 788 457.00 | 998 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 241 735.00 | 228 505.00 | | 241 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 005.00 | 13 230.00 | | 64 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90.00 | 285.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 314 225.00 | 250 414.00 | | 314 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 136.00 | 136 288.00 | | 19 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 103.00 | 50 433.00 | | 40 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 1 317.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 977.00 | 219 481.00 | | 246 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 443.00 | 188 527.00 | | 165 443.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 634.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 231.00 | 597 681.00 | | 474 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 457.00 | 848 096.00 | | 788 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 592.00 | 577 227.00 | | 467 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 879.00 | | 3 453.00 | 329 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 050.00 | | 305 282.00 | 28 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 050.00 | | 281 676.00 | 28 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 377.00 | | 3 349.00 | 306 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | 104.00 | 14 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 655.00 | 36 435.00 | 11 610.00 | 185 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 189.00 | 36 435.00 | 11 610.00 | 176 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | 4 560.00 | 5 350.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 4 560.00 | 5 350.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 4 560.00 | 5 350.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 560.00 | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 977.00 | 246 977.00 | | 246 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
UX Autres créances clients | 475 306.00 | 475 306.00 | | 475 306.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 136.00 | 13 495.00 | 5 640.00 | 19 136.00 |
VI Groupe et associés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 300.00 | 502 254.00 | 14 045.00 | 516 300.00 |
VW T.V.A. | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 233.00 | 467 592.00 | 5 640.00 | 473 233.00 |