| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 603.00 | 597.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 335.00 | 100 603.00 | 6 732.00 | 107 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 174.00 | 13 288.00 | 212 886.00 | 226 174.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 303.00 | 13 288.00 | 426 015.00 | 439 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 638.00 | 113 891.00 | 432 746.00 | 546 638.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 678.00 | | | 166 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 098.00 | | | -11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 265 149.00 | | | 265 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 746.00 | | | 432 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | 33 600.00 | 48 100.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 979 450.00 | | 979 450.00 | 979 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 950.00 | 33 600.00 | 1 027 550.00 | 993 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 676.00 | |
GE Autres charges | | | 47 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 001.00 | | | 1 077 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 533.00 | | | 1 051 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
6T Sur comptes clients | 47 022.00 | 13 288.00 | 47 022.00 | 47 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 022.00 | 13 288.00 | 47 022.00 | 47 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 698.00 | 38 964.00 | 47 022.00 | 72 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 836.00 | 265 716.00 | 6 120.00 | 271 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 246.00 | 116 246.00 | | 116 246.00 |