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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 641.00 | 42 367.00 | 26 274.00 | 68 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 776.00 | 142 367.00 | 32 409.00 | 174 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 329 709.00 | | 329 709.00 | 329 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 970.00 | | 580 970.00 | 580 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 746.00 | 142 367.00 | 613 379.00 | 755 746.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 388.00 | 58 068.00 | | 92 388.00 |
DL TOTAL (I) | 359 073.00 | 324 753.00 | | 359 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 534.00 | 45 693.00 | | 34 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 101 828.00 | | 66 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 983.00 | 51 907.00 | | 99 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 954.00 | 201 593.00 | | 202 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 379.00 | 577 698.00 | | 613 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 954.00 | 201 593.00 | | 202 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 318.00 | 253 318.00 | | 253 318.00 |
VW T.V.A. | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 955.00 | 202 955.00 | | 202 955.00 |