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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 641.00 | 1 705.00 | 66 936.00 | 68 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 776.00 | 101 705.00 | 73 071.00 | 174 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 476.00 | 13 288.00 | 237 188.00 | 250 476.00 |
BZ Autres créances | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 676.00 | 13 288.00 | 400 388.00 | 413 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 452.00 | 114 993.00 | 473 459.00 | 588 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 131.00 | 762.00 | | 15 131.00 |
DH Report à nouveau | | -11 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 083.00 | 25 467.00 | | 36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 301 231.00 | 265 148.00 | | 301 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | 44 623.00 | | 33 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 69 458.00 | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 875.00 | 116 245.00 | | 120 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 459.00 | 432 746.00 | | 473 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 875.00 | 116 245.00 | | 120 875.00 |