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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 478.00 | 18 175.00 | 12 303.00 | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 478.00 | 18 175.00 | 12 303.00 | 30 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 437.00 | 18 175.00 | 95 263.00 | 113 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
DH Report à nouveau | -45 570.00 | -9 568.00 | | -45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439.00 | -36 002.00 | | 2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183.00 | 9 744.00 | | 12 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 60.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 103 902.00 | | 67 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 274.00 | 13 442.00 | | 8 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 087.00 | 30 001.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 080.00 | 147 445.00 | | 83 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 263.00 | 157 189.00 | | 95 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 080.00 | 147 445.00 | | 83 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 817.00 | | 430 817.00 | 430 817.00 |
FG Production vendue services | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 748.00 | 570 089.00 | | 485 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 309.00 | 606 091.00 | | 483 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439.00 | -36 002.00 | | 2 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 7 909.00 | | 10 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 7 909.00 | | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |