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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 437.00 | 30 478.00 | 93 959.00 | 124 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
DH Report à nouveau | -39 976.00 | -43 131.00 | | -39 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140.00 | 3 154.00 | | -1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 14 197.00 | 15 337.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 61 361.00 | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 1 735.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 762.00 | 63 127.00 | | 79 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 959.00 | 78 464.00 | | 93 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 762.00 | 63 127.00 | | 79 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 607.00 | | 290 607.00 | 290 607.00 |
FG Production vendue services | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 517.00 | | 312 517.00 | 312 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 956.00 | 317 905.00 | | 312 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 096.00 | 314 751.00 | | 314 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140.00 | 3 154.00 | | -1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 084.00 | 4 394.00 | | 26 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 084.00 | 4 394.00 | | 26 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VC Groupe et associés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |