| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 478.00 | 26 084.00 | 4 394.00 | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 478.00 | 26 084.00 | 4 394.00 | 30 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 548.00 | 26 084.00 | 78 464.00 | 104 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
DH Report à nouveau | -43 131.00 | -45 570.00 | | -43 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | 2 439.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 15 337.00 | 12 183.00 | | 15 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 361.00 | 67 649.00 | | 61 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 8 274.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 127.00 | 83 080.00 | | 63 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 464.00 | 95 263.00 | | 78 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 127.00 | 83 080.00 | | 63 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 681.00 | | 294 681.00 | 294 681.00 |
FG Production vendue services | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 712.00 | | 317 712.00 | 317 712.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 905.00 | 485 748.00 | | 317 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 751.00 | 483 309.00 | | 314 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | 2 439.00 | | 3 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 7 909.00 | | 18 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 7 909.00 | | 18 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |