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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 6 613.00 | 6 187.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 595.00 | 95 915.00 | 24 680.00 | 120 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 926.00 | 58 586.00 | 8 340.00 | 66 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 775.00 | 207 523.00 | 50 252.00 | 257 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 616.00 | | 305 616.00 | 305 616.00 |
CF Disponibilités | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 942.00 | | 736 942.00 | 736 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 717.00 | 207 523.00 | 787 194.00 | 994 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 368.00 | 381 319.00 | | 394 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 657.00 | 32 749.00 | | 96 657.00 |
DL TOTAL (I) | 601 025.00 | 524 068.00 | | 601 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 675.00 | 99 347.00 | | 46 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 4 903.00 | | 9 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 195.00 | 90 594.00 | | 125 195.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 324.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 169.00 | 195 168.00 | | 186 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 194.00 | 719 236.00 | | 787 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 169.00 | 195 168.00 | | 186 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 603.00 | | 10 172.00 | 247 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | | 10 172.00 | 177 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 052.00 | 22 471.00 | | 185 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 405.00 | 2 617.00 | | 50 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | 19 853.00 | | 134 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 214 646.00 | | | 214 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 225.00 | 231 225.00 | | 231 225.00 |
VW T.V.A. | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | 1 393.00 | | 1 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 6 699.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 112 265.00 | 87 796.00 | | 112 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 303.00 | 44 898.00 | | 48 303.00 |
YT Sous‐traitance | 23 647.00 | 13 290.00 | | 23 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 114.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | 2 507.00 | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 613.00 | 108 244.00 | | 148 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 661.00 | 20 240.00 | | 23 661.00 |
ZE Dividendes | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 120.00 | 152 683.00 | | 196 120.00 |