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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 959.00 | 60 434.00 | 6 524.00 | 66 959.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 207.00 | 146 874.00 | 42 334.00 | 189 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 549.00 | 74 890.00 | 37 659.00 | 112 549.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 830.00 | 282 198.00 | 106 632.00 | 388 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 030.00 | | 114 033.00 | 114 030.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 961.00 | 18 777.00 | 464 183.00 | 482 961.00 |
CF Disponibilités | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 723.00 | 18 777.00 | 763 946.00 | 782 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 553.00 | 300 975.00 | 870 578.00 | 1 171 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 807.00 | 492 525.00 | | 526 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 814.00 | 44 282.00 | | 37 814.00 |
DL TOTAL (I) | 674 621.00 | 646 807.00 | | 674 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 103.00 | 159 771.00 | | 61 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 19 192.00 | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 555.00 | 110 525.00 | | 120 555.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 5 075.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 956.00 | 294 563.00 | | 195 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 578.00 | 941 370.00 | | 870 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 956.00 | 294 563.00 | | 195 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 533.00 | | 64 597.00 | 337 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 388 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 800.00 | 71 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 379.00 | | 59 377.00 | 242 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | 5 220.00 | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 970.00 | 31 028.00 | 12 800.00 | 263 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 796.00 | 5 438.00 | 12 800.00 | 67 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 174.00 | 25 590.00 | | 196 174.00 |