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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 909.00 | 63 535.00 | 5 374.00 | 68 909.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 242.00 | 163 994.00 | 28 249.00 | 192 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 914.00 | 86 910.00 | 35 004.00 | 121 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 990.00 | 314 439.00 | 88 551.00 | 402 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
BZ Autres créances | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 076.00 | 8 121.00 | 337 955.00 | 346 076.00 |
CF Disponibilités | 308 739.00 | | 308 739.00 | 308 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 037.00 | 8 121.00 | 850 916.00 | 859 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 027.00 | 322 560.00 | 939 467.00 | 1 262 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 021.00 | 526 807.00 | | 550 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | 37 814.00 | | 75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 735 371.00 | 674 621.00 | | 735 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | 61 103.00 | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 823.00 | | 9 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 577.00 | 120 555.00 | | 174 577.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 4 475.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 097.00 | 195 956.00 | | 204 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 467.00 | 870 578.00 | | 939 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 097.00 | 195 956.00 | | 204 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 830.00 | | 14 410.00 | 388 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 402 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 534.00 | | 1 950.00 | 71 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 756.00 | | 12 400.00 | 301 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 60.00 | 15 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 198.00 | 32 241.00 | | 282 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 434.00 | 3 101.00 | | 60 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 764.00 | 29 140.00 | | 221 764.00 |