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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 472.00 | 2 864.00 | 2 441 608.00 | 2 444 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BZ Autres créances | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 911 140.00 | | 911 140.00 | 911 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 058.00 | | 1 717 058.00 | 1 717 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 530.00 | 2 864.00 | 4 158 666.00 | 4 161 530.00 |
CU Autres participations | 2 441 608.00 | | 2 441 608.00 | 2 441 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 504.00 | 1 432 504.00 | | 1 432 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 959.00 | 1 105 959.00 | | 1 105 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 070.00 | 885.00 | | 60 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 760.00 | 224 184.00 | | 244 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 042.00 | 2 764 282.00 | | 2 844 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 016.00 | 613 078.00 | | 1 259 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 3 557.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 4 410.00 | | 9 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 38 249.00 | | 45 032.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 3 384.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 624.00 | 662 678.00 | | 1 314 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 666.00 | 3 426 959.00 | | 4 158 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 624.00 | 662 678.00 | | 1 314 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 349.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 311.00 | 346 121.00 | | 381 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 552.00 | 121 938.00 | | 136 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 760.00 | 224 184.00 | | 244 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 472.00 | | | 2 444 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 608.00 | | | 2 441 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 305.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 305.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 016.00 | 1 259 016.00 | | 1 259 016.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 624.00 | 1 314 624.00 | | 1 314 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 791.00 | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 5 747.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 19 463.00 | 20 581.00 | | 19 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 268.00 | 6 136.00 | | 6 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | 791.00 | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 874.00 | 31 980.00 | | 28 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 262.00 | 3 895.00 | | 3 262.00 |
ZE Dividendes | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 990.00 | 32 464.00 | | 31 990.00 |