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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | 2 881.00 | 949.00 | 3 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 756.00 | 2 881.00 | 2 448 874.00 | 2 451 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 346 901.00 | | 346 901.00 | 346 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 500.00 | | 669 500.00 | 669 500.00 |
CF Disponibilités | 1 618 829.00 | | 1 618 829.00 | 1 618 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 730.00 | | 2 744 730.00 | 2 744 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 486.00 | 2 881.00 | 5 193 605.00 | 5 196 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 2 447 608.00 | | 2 447 608.00 | 2 447 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 504.00 | 1 432 504.00 | | 1 432 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 959.00 | 1 105 959.00 | | 1 105 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 220.00 | 34 535.00 | | 54 220.00 |
DG Autres réserves | 65 558.00 | 81 541.00 | | 65 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 858.00 | 393 701.00 | | 468 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 099.00 | 3 048 241.00 | | 3 127 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 243.00 | 1 509 979.00 | | 1 976 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 333.00 | 27 505.00 | | 30 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 11 340.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | 36 508.00 | | 35 056.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 2 743.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 506.00 | 1 588 078.00 | | 2 066 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 605.00 | 4 636 318.00 | | 5 193 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 506.00 | 1 588 078.00 | | 2 066 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 587.00 | | 206 587.00 | 206 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 587.00 | | 206 587.00 | 206 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 17 864.00 | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 905.00 | 564 814.00 | | 639 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 047.00 | 171 113.00 | | 171 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 858.00 | 393 701.00 | | 468 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 790.00 | | 966.00 | 2 450 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 966.00 | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 925.00 | | | 2 447 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 17.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 17.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 272 640.00 | 272 640.00 | | 272 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 243.00 | 1 976 243.00 | | 1 976 243.00 |
VI Groupe et associés | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 719.00 | 456 719.00 | | 456 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 506.00 | 2 066 506.00 | | 2 066 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 1 690.00 | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | 3 993.00 | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 12 413.00 | 12 393.00 | | 12 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 579.00 | 6 069.00 | | 6 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | 1 690.00 | | 2 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 411.00 | 57 588.00 | | 38 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068.00 | 2 176.00 | | 3 068.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 047.00 | 22 455.00 | | 25 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |