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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 084.00 | 1 817.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 319.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 827.00 | 2 084.00 | 2 448 743.00 | 2 450 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 214 643.00 | | 214 643.00 | 214 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 500.00 | | 549 500.00 | 549 500.00 |
CF Disponibilités | 2 171 990.00 | | 2 171 990.00 | 2 171 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 133.00 | | 3 080 133.00 | 3 080 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 960.00 | 2 084.00 | 5 528 876.00 | 5 530 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
CU Autres participations | 2 446 608.00 | | 2 446 608.00 | 2 446 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 504.00 | 1 432 504.00 | | 1 432 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105 959.00 | 1 105 959.00 | | 1 105 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 663.00 | 54 220.00 | | 77 663.00 |
DG Autres réserves | 10 973.00 | 65 558.00 | | 10 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 908.00 | 468 858.00 | | 985 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 007.00 | 3 127 099.00 | | 3 613 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 036.00 | 1 976 243.00 | | 1 796 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 495.00 | 30 333.00 | | 35 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 21 586.00 | | 15 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 280.00 | 35 056.00 | | 60 280.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 3 288.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 869.00 | 2 066 506.00 | | 1 915 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 876.00 | 5 193 605.00 | | 5 528 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 869.00 | 2 066 506.00 | | 1 915 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 654.00 | | | 368 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 618.00 | 18 280.00 | | 32 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 152.00 | 639 905.00 | | 1 173 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 244.00 | 171 047.00 | | 187 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 908.00 | 468 858.00 | | 985 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 756.00 | | 1 208.00 | 2 451 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 446 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 2 450 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 3 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | 1 208.00 | 3 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 925.00 | | | 2 447 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 339.00 | 1 136.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 339.00 | 1 136.00 | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 208 668.00 | 208 668.00 | | 208 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 036.00 | 1 796 036.00 | | 1 796 036.00 |
VI Groupe et associés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 960.00 | 358 960.00 | | 358 960.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 869.00 | 1 915 869.00 | | 1 915 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 252.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | 6 055.00 | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 10 964.00 | 12 413.00 | | 10 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 328.00 | 6 579.00 | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 267.00 | 2 252.00 | | 2 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 555.00 | 38 411.00 | | 54 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 907.00 | 3 068.00 | | 8 907.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 477.00 | 25 047.00 | | 22 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |