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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781.00 | 14 287.00 | 3 494.00 | 17 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 302.00 | 20 917.00 | 4 385.00 | 25 302.00 |
BT Marchandises | 299 947.00 | 789.00 | 299 158.00 | 299 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 751.00 | 950.00 | 97 802.00 | 98 751.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | 40 265.00 | 3 859.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 268 754.00 | | 268 754.00 | 268 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 154.00 | 42 004.00 | 718 151.00 | 760 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 456.00 | 62 921.00 | 722 535.00 | 785 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
DP Provisions pour risques | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 042.00 | | | 364 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 498.00 | | | 602 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 535.00 | | | 722 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 498.00 | | | 602 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 361.00 | 1 557.00 | | 19 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 1 557.00 | | 17 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 213.00 | 18 785.00 | 1 550.00 | 10 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | 366.00 | 1 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | 41 054.00 | 366.00 | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 59 839.00 | 1 916.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 839.00 | 1 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 064.00 | 196 064.00 | | 196 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VI Groupe et associés | 364 042.00 | 364 042.00 | | 364 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 810.00 | 188 780.00 | 2 030.00 | 190 810.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 554.00 | 599 554.00 | | 599 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |