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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781.00 | 15 559.00 | 2 222.00 | 17 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 302.00 | 22 189.00 | 3 112.00 | 25 302.00 |
BT Marchandises | 237 414.00 | 789.00 | 236 625.00 | 237 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 508.00 | 2 195.00 | 51 313.00 | 53 508.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | 40 265.00 | 6 462.00 | 46 727.00 |
CF Disponibilités | 431 749.00 | | 431 749.00 | 431 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 193.00 | 43 249.00 | 733 945.00 | 777 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 495.00 | 65 438.00 | 737 057.00 | 802 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 790.00 | 83 472.00 | | 83 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 720.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 93 731.00 | 92 993.00 | | 93 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 955.00 | 10 213.00 | | 20 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 955.00 | 10 213.00 | | 20 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 463.00 | 301 592.00 | | 294 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 591.00 | 242 148.00 | | 285 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | 39 336.00 | | 20 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 652.00 | 10 666.00 | | 20 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 371.00 | 593 741.00 | | 622 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 057.00 | 696 947.00 | | 737 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 371.00 | 593 741.00 | | 622 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 918.00 | 1 272.00 | | 20 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | 1 272.00 | | 19 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 448.00 | | 6 493.00 | 27 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 789.00 | | | 789.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 2 195.00 | 950.00 | 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 004.00 | 2 195.00 | 950.00 | 42 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 452.00 | 2 195.00 | 7 443.00 | 69 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | 7 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VI Groupe et associés | 294 463.00 | 294 463.00 | | 294 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 921.00 | 105 397.00 | 3 524.00 | 108 921.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 570.00 | 621 570.00 | | 621 570.00 |