| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 302.00 | 24 411.00 | 890.00 | 25 302.00 |
BT Marchandises | 417 676.00 | 892.00 | 416 784.00 | 417 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 48 819.00 | 40 265.00 | 8 554.00 | 48 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 866.00 | 41 157.00 | 586 709.00 | 627 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 168.00 | 65 568.00 | 587 599.00 | 653 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 771.00 | | | -79 771.00 |
DL TOTAL (I) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DP Provisions pour risques | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 804.00 | | | 280 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 936.00 | | | 556 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 599.00 | | | 587 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 936.00 | | | 556 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 002.00 | 410.00 | | 24 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 410.00 | | 22 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 955.00 | | 2 170.00 | 20 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892.00 | 892.00 | 892.00 | 892.00 |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 901.00 | 892.00 | 3 636.00 | 43 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 856.00 | 892.00 | 5 806.00 | 64 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 5 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 804.00 | 280 804.00 | | 280 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 099.00 | 65 209.00 | 890.00 | 66 099.00 |
VW T.V.A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 687.00 | 520 687.00 | | 520 687.00 |