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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 616.00 | 9 631.00 | 4 985.00 | 14 616.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059.00 | 4 093.00 | 9 965.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 640.00 | 257 852.00 | 148 788.00 | 406 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 609.00 | 271 575.00 | 165 034.00 | 436 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 045.00 | | 288 045.00 | 288 045.00 |
BZ Autres créances | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CF Disponibilités | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 217.00 | | 598 217.00 | 598 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 826.00 | 271 575.00 | 763 250.00 | 1 034 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
DH Report à nouveau | -40 029.00 | | | -40 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 688.00 | -40 029.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 89 202.00 | 75 514.00 | | 89 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 543.00 | 117 097.00 | | 116 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 703.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 429.00 | 130 785.00 | | 191 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 828.00 | 278 070.00 | | 325 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 42 908.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 13 759.00 | 7 895.00 | | 13 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 048.00 | 577 458.00 | | 674 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 250.00 | 652 972.00 | | 763 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
FG Production vendue services | 2 323 836.00 | 66 809.00 | 2 390 646.00 | 2 323 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 429.00 | 66 809.00 | 2 395 238.00 | 2 328 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | 7 203.00 | | 5 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 12 000.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 292.00 | 19 203.00 | | 48 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 2 092.00 | | 6 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 1 655.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 141.00 | 3 747.00 | | 9 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 152.00 | 15 456.00 | | 39 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 238.00 | 2 165 891.00 | | 2 532 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 549.00 | 2 205 920.00 | | 2 518 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 688.00 | -40 029.00 | | 13 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 253.00 | 149 434.00 | | 172 253.00 |