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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 369.00 | 8 782.00 | 9 587.00 | 18 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 298.00 | 377 548.00 | 286 750.00 | 664 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 947.00 | 400 170.00 | 297 777.00 | 697 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 707.00 | | 315 707.00 | 315 707.00 |
BZ Autres créances | 124 620.00 | | 124 620.00 | 124 620.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 463.00 | | 517 463.00 | 517 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 410.00 | 400 170.00 | 815 241.00 | 1 215 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
DH Report à nouveau | -119 520.00 | -26 341.00 | | -119 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | -93 179.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 282 681.00 | 243 524.00 | | 282 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 095.00 | 106 341.00 | | 41 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 420.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 849.00 | 195 807.00 | | 186 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 548.00 | 330 611.00 | | 296 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 560.00 | 647 644.00 | | 532 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 241.00 | 891 168.00 | | 815 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 792.00 | 607 419.00 | | 514 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 014.00 | | 19 957.00 | 684 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 697 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 13 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 682 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 081.00 | | 19 834.00 | 668 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | 123.00 | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 177.00 | 92 361.00 | 4 368.00 | 312 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 372.00 | 776.00 | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 933.00 | 91 990.00 | 3 593.00 | 297 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 225.00 | 22 457.00 | 17 768.00 | 40 225.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VP Divers | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 310.00 | 491 310.00 | | 491 310.00 |
VW T.V.A. | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 560.00 | 514 792.00 | 17 768.00 | 532 560.00 |