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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 616.00 | 14 244.00 | 372.00 | 14 616.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 095.00 | 8 039.00 | 12 055.00 | 20 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 986.00 | 289 893.00 | 358 093.00 | 647 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 014.00 | 312 177.00 | 371 838.00 | 684 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 095.00 | | 268 095.00 | 268 095.00 |
BZ Autres créances | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
CF Disponibilités | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 331.00 | | 519 331.00 | 519 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 345.00 | 312 177.00 | 891 168.00 | 1 203 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
DH Report à nouveau | -26 341.00 | -40 029.00 | | -26 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 179.00 | 13 688.00 | | -93 179.00 |
DL TOTAL (I) | 243 524.00 | 89 202.00 | | 243 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 341.00 | 116 543.00 | | 106 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 489.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 807.00 | 191 429.00 | | 195 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 611.00 | 325 828.00 | | 330 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 25 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 13 759.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 644.00 | 674 048.00 | | 647 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 168.00 | 763 250.00 | | 891 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 419.00 | 674 048.00 | | 607 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 609.00 | 247 501.00 | 38 133.00 | 436 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 228.00 | 684 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 228.00 | 668 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 698.00 | 247 501.00 | 38 110.00 | 420 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 23.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 575.00 | 77 304.00 | 36 703.00 | 271 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | 4 613.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 945.00 | 72 691.00 | 36 703.00 | 261 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 807.00 | 195 807.00 | | 195 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 268 095.00 | 268 095.00 | | 268 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 172.00 | 38 947.00 | 40 225.00 | 79 172.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VP Divers | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 758.00 | 466 758.00 | | 466 758.00 |
VW T.V.A. | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 644.00 | 607 419.00 | 40 225.00 | 647 644.00 |