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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 23 938.00 | 8 400.00 | 32 337.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 487.00 | 23 938.00 | 8 550.00 | 32 487.00 |
060 Stock marchandises | 47 000.00 | 13 606.00 | 33 394.00 | 47 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 661.00 | 13 606.00 | 69 055.00 | 82 661.00 |
110 Total général Actif | 115 149.00 | 37 544.00 | 77 605.00 | 115 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
230 Autres produits | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
262 Autres charges | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 051.00 | | | 156 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
294 Charges financières | 960.00 | | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 463.00 | | | 10 463.00 |