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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 26 543.00 | 28 939.00 | 55 482.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 632.00 | 26 543.00 | 29 089.00 | 55 632.00 |
060 Stock marchandises | 32 811.00 | 5 343.00 | 27 468.00 | 32 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 631.00 | 5 343.00 | 59 288.00 | 64 631.00 |
110 Total général Actif | 120 262.00 | 31 886.00 | 88 376.00 | 120 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 767.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
230 Autres produits | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 135.00 | | | -24 135.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |