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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 556.00 | 24 045.00 | 38 511.00 | 62 556.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 706.00 | 24 045.00 | 38 661.00 | 62 706.00 |
060 Stock marchandises | 18 487.00 | 4 643.00 | 13 844.00 | 18 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 862.00 | 4 643.00 | 53 219.00 | 57 862.00 |
110 Total général Actif | 120 568.00 | 28 688.00 | 91 880.00 | 120 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
230 Autres produits | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
242 Autres charges externes. | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 038.00 | | | -19 038.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 606.00 | | | 13 606.00 |