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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 10 064.00 | 602.00 | 10 666.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 035.00 | 142.00 | 375 893.00 | 376 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 589.00 | 45 456.00 | 19 133.00 | 64 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 005.00 | 55 662.00 | 408 343.00 | 464 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 218.00 | 400.00 | 434 818.00 | 435 218.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 282.00 | 400.00 | 625 882.00 | 626 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 287.00 | 56 062.00 | 1 034 225.00 | 1 090 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 103.00 | 327 080.00 | | 469 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 441.00 | 142 023.00 | | 151 441.00 |
DL TOTAL (I) | 642 544.00 | 491 103.00 | | 642 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 305.00 | 232 638.00 | | 159 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 070.00 | 58 582.00 | | 43 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 586.00 | | 28 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 920.00 | 115 141.00 | | 159 920.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 681.00 | 434 948.00 | | 391 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 225.00 | 926 051.00 | | 1 034 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | 6 165.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | 6 165.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | | 6 165.00 | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 305.00 | 74 962.00 | 84 343.00 | 159 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 408.00 | 449 308.00 | 7 100.00 | 456 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 681.00 | 307 338.00 | 84 343.00 | 391 681.00 |