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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 334.00 | 12 616.00 | 3 717.00 | 16 334.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 035.00 | 283.00 | 375 752.00 | 376 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 146.00 | 80 593.00 | 34 553.00 | 115 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 779.00 | 93 492.00 | 431 287.00 | 524 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 517.00 | | 435 517.00 | 435 517.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CF Disponibilités | 586 172.00 | | 586 172.00 | 586 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 631.00 | | 1 088 631.00 | 1 088 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 410.00 | 93 492.00 | 1 519 918.00 | 1 613 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 964 749.00 | 857 869.00 | | 964 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | 106 880.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 496.00 | 986 749.00 | | 1 000 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 149.00 | 8 318.00 | | 280 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | 6 149.00 | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 32 600.00 | | 33 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 747.00 | 119 044.00 | | 196 747.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 22 362.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 422.00 | 188 472.00 | | 519 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 918.00 | 1 175 221.00 | | 1 519 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 160.00 | 16 120.00 | 3 788.00 | 81 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 1 187.00 | | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 448.00 | 14 933.00 | 3 788.00 | 69 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 458.00 | 502 458.00 | | 502 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 108.00 | 502 458.00 | 11 650.00 | 514 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 422.00 | 519 422.00 | | 519 422.00 |