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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 834.00 | 11 476.00 | 4 358.00 | 15 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 035.00 | 236.00 | 375 799.00 | 376 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 345.00 | 69 448.00 | 44 896.00 | 114 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 478.00 | 81 160.00 | 442 318.00 | 523 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 237.00 | | 409 237.00 | 409 237.00 |
BZ Autres créances | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
CF Disponibilités | 247 240.00 | | 247 240.00 | 247 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 903.00 | | 732 903.00 | 732 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 381.00 | 81 160.00 | 1 175 221.00 | 1 256 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 857 869.00 | 620 544.00 | | 857 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 880.00 | 237 325.00 | | 106 880.00 |
DL TOTAL (I) | 986 749.00 | 879 869.00 | | 986 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | 84 458.00 | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 4 386.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | 30 082.00 | | 32 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 044.00 | 214 069.00 | | 119 044.00 |
EA Autres dettes | 22 362.00 | 16 000.00 | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 472.00 | 349 145.00 | | 188 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 221.00 | 1 229 014.00 | | 1 175 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 925.00 | 17 447.00 | 1 212.00 | 64 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | 857.00 | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 070.00 | 16 590.00 | 1 212.00 | 54 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 663.00 | 485 663.00 | | 485 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 313.00 | 485 663.00 | 11 650.00 | 497 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |