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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 17 617.00 | 12 583.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 224.00 | 9 535.00 | 35 689.00 | 45 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 424.00 | 27 151.00 | 58 273.00 | 85 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 451.00 | 9 222.00 | 510 229.00 | 519 451.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 230.00 | 9 222.00 | 843 008.00 | 852 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 654.00 | 36 373.00 | 901 281.00 | 937 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 200.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 851.00 | 41 614.00 | | 41 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 311.00 | 52 037.00 | | 140 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 330.00 | 4 080.00 | | 18 330.00 |
DL TOTAL (I) | 530 492.00 | 401 931.00 | | 530 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 407.00 | | 4 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | 5 942.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 52 061.00 | | 100 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 679.00 | 127 057.00 | | 182 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 070.00 | 187 844.00 | | 334 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 281.00 | 589 774.00 | | 901 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 762.00 | 181 902.00 | | 329 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 066.00 | | 38 358.00 | 47 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | 38 358.00 | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 665.00 | 15 487.00 | | 11 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 10 067.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 5 420.00 | | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | 7 318.00 | 385.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 7 318.00 | 385.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | 7 318.00 | 385.00 | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
UX Autres créances clients | 509 894.00 | | | 509 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 492.00 | 553 492.00 | | 553 492.00 |
VW T.V.A. | 113 444.00 | 113 444.00 | | 113 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |