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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 046.00 | 35 523.00 | 6 523.00 | 42 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 396.00 | 65 723.00 | 16 673.00 | 82 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 178.00 | 99 526.00 | 1 354 652.00 | 1 454 178.00 |
BZ Autres créances | 49 320.00 | 1 968.00 | 47 353.00 | 49 320.00 |
CF Disponibilités | 384 219.00 | | 384 219.00 | 384 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 926.00 | 101 494.00 | 1 793 432.00 | 1 894 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 322.00 | 167 217.00 | 1 810 105.00 | 1 977 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 741.00 | 317 815.00 | | 538 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 334.00 | 250 926.00 | | 176 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 734.00 | 47 774.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 809.00 | 946 515.00 | | 1 090 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 675.00 | 21 829.00 | | 21 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 758.00 | 23 695.00 | | 31 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 452.00 | 32 008.00 | | 19 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 106.00 | 218 919.00 | | 147 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 986.00 | 380 995.00 | | 379 986.00 |
EA Autres dettes | 49 121.00 | 58 501.00 | | 49 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 479.00 | 52 352.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 577.00 | 788 299.00 | | 682 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 105.00 | 1 771 532.00 | | 1 810 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 337.00 | 745 928.00 | | 658 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 82 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 42 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 920.00 | 10 819.00 | 3 016.00 | 57 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 10 819.00 | 3 016.00 | 27 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 390.00 | 99 526.00 | 45 390.00 | 45 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 390.00 | 99 526.00 | 45 390.00 | 45 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 390.00 | 99 526.00 | 45 390.00 | 45 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 178.00 | 1 454 178.00 | | 1 454 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | 16 887.00 | 4 787.00 | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 857.00 | 1 510 707.00 | 150.00 | 1 510 857.00 |
VW T.V.A. | 251 037.00 | 251 037.00 | | 251 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 125.00 | 658 337.00 | 4 787.00 | 663 125.00 |