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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 27 683.00 | 2 517.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 19 527.00 | 26 662.00 | 46 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 539.00 | 47 211.00 | 39 329.00 | 86 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 901.00 | 11 304.00 | 735 597.00 | 746 901.00 |
BZ Autres créances | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
CF Disponibilités | 436 397.00 | | 436 397.00 | 436 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 313.00 | 11 304.00 | 1 251 009.00 | 1 262 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 852.00 | 58 515.00 | 1 290 338.00 | 1 348 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 162.00 | 41 851.00 | | 152 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 652.00 | 140 311.00 | | 195 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 064.00 | 18 330.00 | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 718 879.00 | 530 492.00 | | 718 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | 41 662.00 | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | 4 684.00 | | 23 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | 4 308.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 968.00 | 100 738.00 | | 170 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 720.00 | 182 679.00 | | 304 720.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 740.00 | 334 070.00 | | 534 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 338.00 | 901 281.00 | | 1 290 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 404.00 | 329 762.00 | | 507 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 424.00 | | 2 324.00 | 85 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 86 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 46 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 224.00 | | 2 174.00 | 45 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 150.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 151.00 | 21 268.00 | 1 209.00 | 27 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 617.00 | 10 067.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 11 201.00 | 1 209.00 | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 968.00 | 170 968.00 | | 170 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 744 616.00 | 744 616.00 | | 744 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 281.00 | 7 399.00 | 21 881.00 | 29 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 975.00 | 824 825.00 | 150.00 | 824 975.00 |
VW T.V.A. | 211 794.00 | 211 794.00 | | 211 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 285.00 | 507 404.00 | 21 881.00 | 529 285.00 |