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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 977.00 | 57.00 | 3 919.00 | 3 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 406.00 | 198 046.00 | 51 359.00 | 249 406.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 653.00 | 198 103.00 | 228 549.00 | 426 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
110 Total général Actif | 602 495.00 | 198 103.00 | 404 391.00 | 602 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 697.00 | | | 244 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | | | -308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -999.00 | | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
294 Charges financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 091.00 | | | 36 091.00 |