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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 977.00 | 140.00 | 3 836.00 | 3 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 956.00 | 201 010.00 | 314 946.00 | 515 956.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 204.00 | 201 150.00 | 492 053.00 | 693 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 112 727.00 | | 112 727.00 | 112 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 125 865.00 | | 125 865.00 | 125 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 473.00 | | 271 473.00 | 271 473.00 |
110 Total général Actif | 964 677.00 | 201 150.00 | 763 526.00 | 964 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 147 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
252 Charges sociales | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
262 Autres charges | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 568.00 | | | 277 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
294 Charges financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 541.00 | | | 6 541.00 |