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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 026.00 | 223.00 | 10 803.00 | 11 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 180.00 | 216 745.00 | 361 434.00 | 578 180.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 476.00 | 216 969.00 | 545 507.00 | 762 476.00 |
060 Stock marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
072 Créances – Autres | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
084 Disponibilités | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 127.00 | | 149 127.00 | 149 127.00 |
110 Total général Actif | 911 604.00 | 216 969.00 | 694 635.00 | 911 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 132 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
230 Autres produits | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 345.00 | | | 348 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
252 Charges sociales | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
262 Autres charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 251.00 | | | 330 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
294 Charges financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 679.00 | | | 30 679.00 |