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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 225.00 | 321 500.00 | 148 725.00 | 470 225.00 |
BZ Autres créances | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 086.00 | 321 500.00 | 196 586.00 | 518 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 421 600.00 | 321 500.00 | 100 100.00 | 421 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 24 126.00 | 431 916.00 | | 24 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 011.00 | -407 790.00 | | -46 011.00 |
DL TOTAL (I) | 193 716.00 | 239 726.00 | | 193 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 5 113.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 007.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870.00 | 7 271.00 | | 2 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 586.00 | 246 997.00 | | 196 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870.00 | 7 271.00 | | 2 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 5 113.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 136 000.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 014.00 | -136 000.00 | | 39 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 294.00 | 1 391.00 | | 41 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 304.00 | 409 181.00 | | 87 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 011.00 | -407 790.00 | | -46 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 252.00 | 82 248.00 | | 239 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 252.00 | 82 248.00 | | 239 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 248.00 | | |