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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
BZ Autres créances | 122 142.00 | | 122 142.00 | 122 142.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 196 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DH Report à nouveau | -46 011.00 | | | -46 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 225.00 | -46 011.00 | | 21 225.00 |
DL TOTAL (I) | 114 941.00 | 193 716.00 | | 114 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 152.00 | 151.00 | | 74 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 2 686.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 228.00 | 2 870.00 | | 78 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 168.00 | 196 586.00 | | 193 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 228.00 | 2 870.00 | | 78 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | 1 008.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 496.00 | 39 906.00 | | 130 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 496.00 | 39 906.00 | | 130 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 892.00 | | 5 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 901.00 | 892.00 | | 426 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 405.00 | 39 014.00 | | -296 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 287.00 | 41 294.00 | | 453 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 062.00 | 87 304.00 | | 432 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 225.00 | -46 011.00 | | 21 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 321 500.00 | |