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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 460.00 | 480.00 | 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 883.00 | 460.00 | 76 423.00 | 76 883.00 |
BZ Autres créances | 116 564.00 | | 116 564.00 | 116 564.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 517.00 | 460.00 | 193 057.00 | 193 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DH Report à nouveau | -24 785.00 | -46 011.00 | | -24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 217.00 | 21 225.00 | | 51 217.00 |
DL TOTAL (I) | 166 158.00 | 114 941.00 | | 166 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 557.00 | 74 152.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 4 076.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 899.00 | 78 228.00 | | 26 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 057.00 | 193 168.00 | | 193 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 899.00 | 78 228.00 | | 26 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 1 322.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 524.00 | 130 496.00 | | 32 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 948.00 | 130 496.00 | | 33 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 5 401.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 421 500.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 426 901.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 392.00 | -296 405.00 | | 32 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 644.00 | 453 287.00 | | 59 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428.00 | 432 062.00 | | 8 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 217.00 | 21 225.00 | | 51 217.00 |