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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 047.00 | 1 537 594.00 | 36 453.00 | 1 574 047.00 |
AH Fonds commercial | 717 921.00 | 667 921.00 | 50 000.00 | 717 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 861.00 | 52 236.00 | 13 625.00 | 65 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 672.00 | 3 195 837.00 | 178 835.00 | 3 374 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 025.00 | | 3 434 025.00 | 3 434 025.00 |
BZ Autres créances | 136 023.00 | | 136 023.00 | 136 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 184 168.00 | | 2 184 168.00 | 2 184 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 333.00 | | 5 919 333.00 | 5 919 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 005.00 | 3 195 837.00 | 6 098 169.00 | 9 294 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 938 085.00 | 938 085.00 | | 938 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 283.00 | 2 264 283.00 | | 2 264 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DH Report à nouveau | -242 366.00 | -650 613.00 | | -242 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 493.00 | 408 247.00 | | 683 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 748.00 | 2 352 255.00 | | 3 035 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 778.00 | 373 586.00 | | 157 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 372.00 | 4 615.00 | | 174 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 125.00 | 939 245.00 | | 1 851 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 892.00 | 520 195.00 | | 867 892.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | 1 548.00 | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 420.00 | 1 839 189.00 | | 3 062 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 169.00 | 4 191 444.00 | | 6 098 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 126 093.00 | | 10 126 093.00 | 10 126 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 093.00 | | 10 126 093.00 | 10 126 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 788 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 048.00 | 838.00 | | 35 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 340.00 | 838.00 | | 35 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 340.00 | -838.00 | | -35 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 525.00 | 10 468.00 | | 17 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 662.00 | 7 011 545.00 | | 10 134 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 169.00 | 6 603 298.00 | | 9 451 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 493.00 | 408 247.00 | | 683 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 968.00 | | 55 434.00 | 3 319 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 085.00 | | | 938 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 3 374 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 65 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 246.00 | | 50 000.00 | 2 284 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | | 5 434.00 | 61 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 788.00 | 177 565.00 | 438.00 | 2 350 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 085.00 | | | 938 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367 594.00 | 170 000.00 | | 1 367 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 109.00 | 7 565.00 | 438.00 | 45 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 000.00 | 443 921.00 | | 224 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 419.00 | 443 921.00 | 5 419.00 | 229 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 419.00 | 443 921.00 | 5 419.00 | 229 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 125.00 | 1 851 125.00 | | 1 851 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 430 061.00 | | | 3 430 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 778.00 | 82 778.00 | 75 000.00 | 157 778.00 |
VI Groupe et associés | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 645.00 | 3 615 165.00 | 36 480.00 | 3 651 645.00 |
VW T.V.A. | 673 762.00 | 673 762.00 | | 673 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 420.00 | 2 986 621.00 | 75 800.00 | 3 062 420.00 |