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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 047.00 | 1 574 047.00 | | 1 574 047.00 |
AH Fonds commercial | 717 921.00 | 667 921.00 | 50 000.00 | 717 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 344.00 | 74 884.00 | 16 461.00 | 91 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 167.00 | 3 254 937.00 | 129 230.00 | 3 384 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667 481.00 | | 6 667 481.00 | 6 667 481.00 |
BZ Autres créances | 5 624 663.00 | | 5 624 663.00 | 5 624 663.00 |
CF Disponibilités | 1 418 800.00 | | 1 418 800.00 | 1 418 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744 654.00 | | 13 744 654.00 | 13 744 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 128 821.00 | 3 254 937.00 | 13 873 884.00 | 17 128 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 938 085.00 | 938 085.00 | | 938 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 806.00 | 372 638.00 | | 398 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 224 921.00 | 1 654 196.00 | | 2 224 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 881.00 | 37 264.00 | | 39 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 401.00 | 285 090.00 | | 122 401.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 1 341.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 881.00 | 1 288 072.00 | | 3 237 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 633.00 | 3 638 601.00 | | 6 024 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 325.00 | 99 565.00 | | 127 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 325.00 | 99 565.00 | | 127 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 024.00 | 3 213 218.00 | | 4 462 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 049.00 | 1 681 537.00 | | 3 188 049.00 |
EA Autres dettes | 71 053.00 | 55 674.00 | | 71 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 926.00 | 4 966 230.00 | | 7 721 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 873 884.00 | 8 704 396.00 | | 13 873 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 034 551.00 | | 24 034 551.00 | 24 034 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 034 551.00 | | 24 034 551.00 | 24 034 551.00 |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 034 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 338 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 446.00 | 6 026.00 | | 79 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 274.00 | 6 026.00 | | 80 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 274.00 | 673.00 | | -80 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 468.00 | 37 876.00 | | 40 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 511.00 | 601 744.00 | | 1 293 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 037 129.00 | 16 715 017.00 | | 24 037 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 799 248.00 | 15 426 945.00 | | 20 799 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 881.00 | 1 288 072.00 | | 3 237 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 201.00 | | 17 125.00 | 3 383 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 085.00 | | | 938 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 061.00 | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 3 384 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 91 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334 246.00 | | | 2 334 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 620.00 | | 16 823.00 | 75 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | 303.00 | 35 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 144.00 | 8 141.00 | 269.00 | 2 579 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 085.00 | | | 938 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 047.00 | | | 1 574 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | 8 141.00 | 269.00 | 67 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 565.00 | 127 325.00 | 99 565.00 | 99 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 921.00 | | | 667 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 921.00 | | | 667 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 486.00 | 127 325.00 | 99 565.00 | 767 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 024.00 | 4 462 024.00 | | 4 462 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 803.00 | 691 803.00 | | 691 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 6 667 481.00 | 6 667 481.00 | | 6 667 481.00 |
VB T. V. A. | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
VC Groupe et associés | 5 402 297.00 | 5 402 297.00 | | 5 402 297.00 |
VI Groupe et associés | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 346 346.00 | 12 325 854.00 | 20 492.00 | 12 346 346.00 |
VW T.V.A. | 1 825 490.00 | 1 825 490.00 | | 1 825 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 926.00 | 7 721 126.00 | 800.00 | 7 721 926.00 |