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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 047.00 | 1 574 047.00 | | 1 574 047.00 |
AH Fonds commercial | 717 921.00 | 667 921.00 | 50 000.00 | 717 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 455.00 | 61 281.00 | 8 174.00 | 69 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 267.00 | 3 241 335.00 | 136 932.00 | 3 378 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 691.00 | | 3 742 691.00 | 3 742 691.00 |
BZ Autres créances | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 559 035.00 | | 4 559 036.00 | 4 559 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 318.00 | | 8 476 318.00 | 8 476 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 585.00 | 3 241 335.00 | 8 613 250.00 | 11 854 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 938 085.00 | 938 085.00 | | 938 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 283.00 | 2 264 283.00 | | 2 264 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 457.00 | 15 764.00 | | 31 457.00 |
DH Report à nouveau | 425 434.00 | -242 366.00 | | 425 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 757.00 | 683 493.00 | | 1 308 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 505.00 | 3 035 748.00 | | 4 344 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 157 778.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 174 372.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 401.00 | 1 851 125.00 | | 2 371 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 446.00 | 867 892.00 | | 1 789 446.00 |
EA Autres dettes | 32 098.00 | 11 254.00 | | 32 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 745.00 | 3 062 420.00 | | 4 268 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 250.00 | 6 098 169.00 | | 8 613 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 160 097.00 | | 14 160 097.00 | 14 160 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160 097.00 | | 14 160 097.00 | 14 160 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 165 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 688 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 255.00 | 35 048.00 | | 125 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 255.00 | 35 340.00 | | 125 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 012.00 | -35 340.00 | | -122 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 598.00 | 17 525.00 | | 24 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 242.00 | | | 729 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 697.00 | 10 134 662.00 | | 14 169 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 940.00 | 9 451 169.00 | | 12 860 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 757.00 | 683 493.00 | | 1 308 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 672.00 | | 4 063.00 | 3 374 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 085.00 | | | 938 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 3 378 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 69 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334 246.00 | | | 2 334 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 861.00 | | 4 063.00 | 65 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 916.00 | 45 974.00 | 475.00 | 2 527 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 085.00 | | | 938 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 594.00 | 36 460.00 | 7.00 | 1 537 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 9 514.00 | 468.00 | 52 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 921.00 | | | 667 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 921.00 | | | 667 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 921.00 | | | 667 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 401.00 | 2 371 401.00 | | 2 371 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 061.00 | 504 061.00 | | 504 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 480.00 | 1 230.00 | 35 250.00 | 36 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 742 691.00 | 3 742 691.00 | | 3 742 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 763.00 | 3 918 513.00 | 35 250.00 | 3 953 763.00 |
VW T.V.A. | 1 065 915.00 | 1 065 915.00 | | 1 065 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 745.00 | 4 253 745.00 | 15 000.00 | 4 268 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |