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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 1 371.00 | 5 906.00 | 7 277.00 |
040 Immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 656.00 | 1 521.00 | 14 135.00 | 15 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
110 Total général Actif | 61 988.00 | 1 521.00 | 60 468.00 | 61 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
230 Autres produits | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
242 Autres charges externes. | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
252 Charges sociales | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -969.00 | | | -969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 477.00 | | | 9 477.00 |