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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 360.00 | 2 448.00 | 3 912.00 | 6 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 739.00 | 2 598.00 | 10 142.00 | 12 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
110 Total général Actif | 40 524.00 | 2 598.00 | 37 926.00 | 40 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 974.00 | 83 434.00 | | 66 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 203.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 974.00 | 83 637.00 | | 71 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 960.00 | 19 905.00 | | 28 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 20 672.00 | 19 011.00 | | 20 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 1 536.00 | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 003.00 | 24 540.00 | | 23 003.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | 12 221.00 | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 455.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 014.00 | 78 669.00 | | 78 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 040.00 | 4 968.00 | | -6 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 727.00 | 6.00 | | 4 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 978.00 | 2.00 | | 6 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 290.00 | 4 629.00 | | -8 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |