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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 358.00 | 3 049.00 | 1 308.00 | 4 358.00 |
040 Immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 746.00 | 3 199.00 | 9 547.00 | 12 746.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
110 Total général Actif | 49 662.00 | 3 199.00 | 46 463.00 | 49 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 724.00 | 66 974.00 | | 80 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 500.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 262.00 | 71 974.00 | | 82 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 258.00 | 28 960.00 | | 22 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -2 750.00 | | 2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 20 655.00 | 20 672.00 | | 20 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 2 390.00 | | 3 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 953.00 | 23 003.00 | | 24 953.00 |
252 Charges sociales | 12 592.00 | 4 428.00 | | 12 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 1 310.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 172.00 | 78 014.00 | | 88 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 910.00 | -6 040.00 | | -5 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 928.00 | 4 727.00 | | 8 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 499.00 | 6 978.00 | | 5 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 481.00 | -8 290.00 | | -2 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 384.00 | | | 7 384.00 |