| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 024.00 | 14 239.00 | 11 785.00 | 26 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 434.00 | 22 242.00 | 16 192.00 | 38 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 112.00 | 37 135.00 | 27 977.00 | 65 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 498.00 | 37 135.00 | 74 363.00 | 111 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 47 176.00 | 34 517.00 | | 47 176.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 12 659.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 50 847.00 | 50 387.00 | | 50 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 3 903.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 1 022.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 389.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | 13 449.00 | | 19 304.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 516.00 | 18 764.00 | | 23 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 363.00 | 69 151.00 | | 74 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 516.00 | 18 764.00 | | 23 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 2 711.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 558.00 | 107 730.00 | | 127 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 098.00 | 95 070.00 | | 127 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 12 659.00 | | 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | | 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 647.00 | 7 488.00 | | 29 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 992.00 | 7 488.00 | | 28 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |