| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 292.00 | 13 175.00 | 22 117.00 | 35 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 999.00 | 19 461.00 | 6 538.00 | 25 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 946.00 | 33 291.00 | 28 655.00 | 61 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 103.00 | 33 291.00 | 71 812.00 | 105 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
DH Report à nouveau | -13 218.00 | 131.00 | | -13 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | -13 350.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 44 232.00 | 37 498.00 | | 44 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017.00 | 15 039.00 | | 10 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 1 851.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 056.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 225.00 | 15 972.00 | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 579.00 | 33 918.00 | | 27 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 812.00 | 71 416.00 | | 71 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 250.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482.00 | 156.00 | | 8 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 1 094.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 707.00 | 112 351.00 | | 145 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 972.00 | 125 701.00 | | 138 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | -13 350.00 | | 6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 017.00 | | 3 459.00 | 82 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | | 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 61 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 530.00 | 61 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | | 3 459.00 | 81 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 182.00 | 10 156.00 | 15 048.00 | 38 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 10 156.00 | 15 048.00 | 37 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |