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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 363.00 | 15 894.00 | 23 469.00 | 39 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 999.00 | 21 634.00 | 11 365.00 | 32 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 017.00 | 38 182.00 | 34 834.00 | 73 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 627.00 | 38 182.00 | 71 444.00 | 109 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 47 636.00 | 47 176.00 | | 47 636.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 350.00 | 460.00 | | -13 350.00 |
DL TOTAL (I) | 37 498.00 | 50 847.00 | | 37 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 039.00 | 26.00 | | 15 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 2 589.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 596.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 972.00 | 19 304.00 | | 15 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 946.00 | 23 516.00 | | 33 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 444.00 | 74 363.00 | | 71 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 946.00 | 23 516.00 | | 33 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 351.00 | 127 558.00 | | 112 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 701.00 | 127 098.00 | | 125 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 350.00 | 460.00 | | -13 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 112.00 | | 14 039.00 | 65 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | | 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 73 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 72 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | | 14 039.00 | 64 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 135.00 | 7 182.00 | 6 135.00 | 37 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 7 182.00 | 6 135.00 | 36 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |