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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | 1 698.00 | 1 273.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 634.00 | 6 698.00 | 81 935.00 | 88 634.00 |
BT Marchandises | 97 036.00 | | 97 036.00 | 97 036.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 762.00 | 6 698.00 | 190 064.00 | 196 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 538.00 | -104 762.00 | | -107 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | -2 776.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | -79 039.00 | -84 538.00 | | -79 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 973.00 | 234 943.00 | | 239 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 126.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | 21 025.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 103.00 | 273 873.00 | | 269 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 064.00 | 189 336.00 | | 190 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 103.00 | 273 873.00 | | 269 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 647.00 | | 372 647.00 | 372 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 647.00 | | 372 647.00 | 372 647.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 904.00 | 465 631.00 | | 372 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 405.00 | 468 407.00 | | 367 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | -2 776.00 | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 537.00 | | 97.00 | 88 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 97.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 226.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 226.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 239 973.00 | 239 973.00 | | 239 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 103.00 | 269 103.00 | | 269 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 390.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 355.00 | 5 013.00 | | 4 355.00 |
ST Autres comptes | 6 514.00 | 6 543.00 | | 6 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 651.00 | 17 021.00 | | 19 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | 1 390.00 | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 510.00 | -2.00 | | 74 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 178.00 | 522.00 | | 55 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 520.00 | 28 577.00 | | 30 520.00 |