| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 150.00 | 822.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 882.00 | 7 150.00 | 81 733.00 | 88 882.00 |
BT Marchandises | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 152.00 | 7 150.00 | 221 002.00 | 228 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 559.00 | -102 039.00 | | -108 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 556.00 | -6 519.00 | | -14 556.00 |
DL TOTAL (I) | -100 114.00 | -85 559.00 | | -100 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | 267.00 | | 46 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 473.00 | 239 973.00 | | 240 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 4 429.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 20 319.00 | | 19 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 117.00 | 264 989.00 | | 321 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 002.00 | 179 430.00 | | 221 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 117.00 | 264 989.00 | | 321 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 363.00 | | 318 363.00 | 318 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 363.00 | | 318 363.00 | 318 363.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 583.00 | | | -7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 367.00 | 310 018.00 | | 318 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 922.00 | 316 537.00 | | 332 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 556.00 | -6 519.00 | | -14 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 708.00 | | 174.00 | 88 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 174.00 | 5 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924.00 | 226.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 226.00 | | 6 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VI Groupe et associés | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 117.00 | 321 117.00 | | 321 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 1 688.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | 3 703.00 | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 6 286.00 | 8 003.00 | | 6 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 618.00 | 18 922.00 | | 19 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | 1 688.00 | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 788.00 | 62 000.00 | | 65 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 145.00 | 38 456.00 | | 51 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 640.00 | 30 628.00 | | 31 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |