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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 375.00 | 596.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 882.00 | 7 375.00 | 81 507.00 | 88 882.00 |
BT Marchandises | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 788.00 | 7 375.00 | 225 413.00 | 232 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 114.00 | -108 559.00 | | -123 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750.00 | -14 556.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | -95 364.00 | -100 114.00 | | -95 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 015.00 | 46 341.00 | | 35 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 596.00 | 240 473.00 | | 239 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 14 488.00 | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891.00 | 19 814.00 | | 26 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 776.00 | 321 117.00 | | 320 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 413.00 | 221 002.00 | | 225 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 224.00 | 321 117.00 | | 298 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -7 583.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 192.00 | 318 367.00 | | 433 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 442.00 | 332 922.00 | | 428 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750.00 | -14 556.00 | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 226.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 226.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 015.00 | 12 463.00 | 22 552.00 | 35 015.00 |
VI Groupe et associés | 239 596.00 | 239 596.00 | | 239 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 776.00 | 298 224.00 | 22 552.00 | 320 776.00 |