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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 7 669.00 | 3 502.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 121.00 | 104 837.00 | 55 283.00 | 160 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 468.00 | | 291 468.00 | 291 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 906.00 | 112 507.00 | 350 399.00 | 462 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 632.00 | | 255 632.00 | 255 632.00 |
BZ Autres créances | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 436.00 | | 1 549 436.00 | 1 549 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 342.00 | 112 507.00 | 1 899 835.00 | 2 012 342.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 802.00 | | | 1 368 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 773.00 | | | 1 634 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
EA Autres dettes | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 835.00 | | | 1 899 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 512.00 | | 1 340 512.00 | 1 340 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 512.00 | | 1 340 512.00 | 1 340 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 838.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 526.00 | | | 1 378 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 355.00 | | | 1 121 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 400.00 | | 39 505.00 | 423 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 887.00 | | 6 405.00 | 164 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 513.00 | | 33 099.00 | 258 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 669.00 | 30 838.00 | | 81 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | 30 838.00 | | 81 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 468.00 | | | 291 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
VB T. V. A. | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VI Groupe et associés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 184.00 | 311 666.00 | 291 518.00 | 603 184.00 |
VW T.V.A. | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 062.00 | 265 062.00 | | 265 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
ST Autres comptes | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 902.00 | | | 327 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 376.00 | | | 284 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 125.00 | | | 644 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |