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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 10 176.00 | 994.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 935.00 | 107 651.00 | 85 284.00 | 192 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 309.00 | | 361 309.00 | 361 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 561.00 | 117 827.00 | 447 733.00 | 565 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
BZ Autres créances | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
CF Disponibilités | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 027.00 | | 1 759 027.00 | 1 759 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 588.00 | 117 827.00 | 2 206 760.00 | 2 324 588.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 182.00 | | | 1 880 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 984.00 | | | 2 006 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
EA Autres dettes | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 760.00 | | | 2 206 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 591.00 | | 867 591.00 | 867 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 591.00 | | 867 591.00 | 867 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 732.00 | | | 940 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 730.00 | | | 822 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 045.00 | | 60 642.00 | 515 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 565 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 126.00 | 204 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 133.00 | | 40 100.00 | 174 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 912.00 | | 20 542.00 | 340 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 016.00 | 33 353.00 | 9 541.00 | 94 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | 33 353.00 | 9 541.00 | 94 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 309.00 | | 361 309.00 | 361 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 230 224.00 | 230 224.00 | | 230 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 162.00 | 384 802.00 | 361 359.00 | 746 162.00 |
VW T.V.A. | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
ST Autres comptes | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
YT Sous‐traitance | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 978.00 | | | 149 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
ZE Dividendes | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 184.00 | | | 478 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |