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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 9 011.00 | 2 159.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 961.00 | 85 004.00 | 77 957.00 | 162 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 045.00 | 94 016.00 | 421 029.00 | 515 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 061.00 | | 399 061.00 | 399 061.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
CF Disponibilités | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 100.00 | | 1 868 100.00 | 1 868 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 146.00 | 94 016.00 | 2 289 129.00 | 2 383 146.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 473.00 | | | 1 544 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 995.00 | | | 404 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 268.00 | | | 1 958 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
EA Autres dettes | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 129.00 | | | 2 289 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 861.00 | | | 330 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 648.00 | | 1 615 648.00 | 1 615 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 648.00 | | 1 615 648.00 | 1 615 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 688.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 579.00 | | | 1 769 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 584.00 | | | 1 364 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 995.00 | | | 404 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 906.00 | | 124 700.00 | 462 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 560.00 | 515 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 560.00 | 174 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 293.00 | | 75 400.00 | 171 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 613.00 | | 49 299.00 | 291 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 559.00 | 35 353.00 | 53 896.00 | 112 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 559.00 | 35 353.00 | 53 896.00 | 112 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 399 061.00 | 399 061.00 | | 399 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 400.00 | 411 583.00 | 340 817.00 | 752 400.00 |
VW T.V.A. | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 861.00 | 330 861.00 | | 330 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
ST Autres comptes | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
YT Sous‐traitance | 354 145.00 | | | 354 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 880.00 | | | 189 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
ZE Dividendes | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 356.00 | | | 778 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |