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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 852.00 | 1 785.00 | 9 068.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898.00 | 1 830.00 | 9 068.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | 5 114.00 | 2 855.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 293.00 | 5 114.00 | 43 180.00 | 48 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 192.00 | 6 944.00 | 52 248.00 | 59 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DP Provisions pour risques | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | | 13 620.00 | 13 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916.00 | 13 620.00 | 19 536.00 | 5 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 128.00 | | 8 848.00 | 11 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 079.00 | 10 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 10 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | | 8 848.00 | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 968.00 | 9 079.00 | 9 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 925.00 | 9 079.00 | 9 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | 7 474.00 | | 5 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 424.00 | 3 613.00 | 2 810.00 | 6 424.00 |
VI Groupe et associés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276.00 | | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 265.00 | 31 455.00 | 2 810.00 | 34 265.00 |